Dalam trading forex, stop loss – yang juga dikenal sebagai stop order atau stop-loss order – adalah alat perdagangan yang diaktifkan komputer yang diizinkan oleh sebagian besar broker.
Stop loss order adalah instruksi darurat untuk broker Anda, memberitahu mereka untuk keluar dari perdagangan ketika mencapai harga yang ditentukan. Tujuan dari stop loss forex adalah untuk mengurangi kerugian trader jika pasar berubah ke arah yang tidak menguntungkan.
Stop loss ini sangat penting jika Anda menggunakan robot forex atau metode perdagangan otomatis lainnya, karena strategi ini tidak melibatkan pemantauan atau intervensi responsif yang terkait dengan perdagangan manual.
Sementara perintah stop-loss umumnya diasosiasikan dengan posisi beli, mereka juga secara teratur diterapkan untuk posisi jual dalam trading forex.
Artikel ini akan membahas berbagai jenis stop loss, mengapa mereka penting serta keuntungan dan kerugian menggunakan stop loss dalam trading forex.
Mengapa Menetapkan Stop Loss Itu Penting
Saat menempatkan perdagangan, mempertimbangkan harga di mana Anda ingin keluar dan menempatkan stop order yang sesuai adalah praktik yang baik. Sebagai seorang trader, melindungi modal Anda dari dampak kumulatif kerugian kecil sangat penting untuk mempertahankan akun perdagangan yang aktif.
Terlepas dari tingkat pengalaman Anda dalam trading forex, pasar sangat fluktuatif sehingga tidak mungkin untuk memprediksi pergerakan masa depan dengan pasti. Guncangan ekonomi yang tidak terduga, situasi politik yang berkembang, dan bahkan rumor tentang ketidakstabilan yang disebutkan di atas dalam sektor jasa keuangan dapat memiliki dampak yang signifikan pada harga mata uang, dan akan berdampak pada pasar trading forex.
Bahkan jika trader mengikuti perkembangan global dengan sangat cermat, masih tidak mungkin untuk menempatkan perdagangan bebas risiko. Selalu ada kemungkinan bahwa pasar dapat bergerak secara tidak terduga melawan posisi Anda. Setiap perdagangan yang ditempatkan melibatkan proporsi risiko.
Untuk melindungi dari volatilitas ini, banyak trader menerapkan perintah stop-loss pada perdagangan mereka. Perintah stop-loss ini melindungi mereka dari kerugian besar.
Untuk melindungi dari volatilitas ini, banyak trader menerapkan perintah stop-loss pada perdagangan mereka. Perintah stop-loss ini melindungi mereka dari kerugian besar.
Menetapkan perlindungan stop-loss ini bahkan lebih penting ketika trading menggunakan leverage, karena leverage dapat meningkatkan keuntungan tetapi juga memperbesar kerugian. Semakin kecil persyaratan margin Anda dan semakin besar leverage yang ingin Anda gunakan, semakin besar risiko terhadap modal Anda.
Stop loss harus diatur dengan hati-hati, karena harga di mana Anda keluar dari perdagangan adalah bagian penting dari strategi trading forex. Stop loss Anda akan melindungi Anda dari kerugian yang signifikan, tetapi juga dapat menghambat keuntungan jika diatur pada titik yang salah.
Trading forex terkadang merupakan permainan peluang dan juga keterampilan, tetapi latihan akan meningkatkan kemampuan pembacaan Anda tentang pasar. Semakin banyak pengalaman yang Anda peroleh dalam trading forex, semakin mudah untuk memilih tempat untuk mengatur stop loss Anda di seluruh sesi.
Menetapkan stop-loss order juga melindungi terhadap emosi yang mungkin mengaburkan keputusan Anda saat trading di pasar forex, karena Anda telah menetapkan jaring pengaman yang dipertimbangkan dan tidak dapat dipindahkan untuk perdagangan Anda.
Jenis Stop Loss
Ada banyak jenis stop order yang bisa digunakan dalam trading forex untuk melindungi trader dari potensi kerugian. Order pasar stop-loss dan order limit stop-loss dibahas di bawah ini.
Ada banyak jenis stop order yang bisa digunakan dalam trading forex untuk melindungi trader dari potensi kerugian. Order pasar stop-loss dan order limit stop-loss dibahas di bawah ini.
1. Stop-Loss Market Order
Saat mengatur order pasar stop-loss, Anda terlebih dahulu menetapkan harga stop-loss Anda. Ketika pasar mendekati batas yang Anda tetapkan, perintah pasar secara otomatis dikeluarkan oleh broker Anda untuk menutup posisi Anda pada harga saat ini – apapun itu.
Dalam kebanyakan kasus, order pasar stop-loss akan mencapai atau berakhir sangat dekat dengan harga stop-loss yang ditetapkan oleh trader. Namun, dalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif, Anda mungkin menemukan bahwa titik keluar berbeda dari harga stop-loss yang ditetapkan oleh pesanan.
Skenario ini disebut sebagai slippage. Jika aktivitas trading Anda dipengaruhi oleh slippage, Anda mungkin menemukan bahwa Anda akhirnya menjual sekuritas dengan harga lebih rendah dari yang Anda harapkan.
Skenario ini disebut sebagai slippage. Jika aktivitas trading Anda dipengaruhi oleh slippage, Anda mungkin menemukan bahwa Anda akhirnya menjual sekuritas dengan harga lebih rendah dari yang Anda harapkan.
Slippage adalah salah satu kelemahan trading menggunakan stop-loss market order. Akibatnya, beberapa trader forex lebih memilih untuk keluar dari perdagangan secara manual, sehingga mereka dapat mempertahankan kendali atas penilaian kondisi pasar untuk setiap perdagangan, dan keluar ketika mereka menganggap kondisi menguntungkan.
Jika market order stop-loss telah ditetapkan, maka secara otomatis akan keluar dari perdagangan terlepas dari kondisinya.
2. Stop-Loss Limit order
Perintah stop-loss, yang dijelaskan di atas, terpicu ketika sekuritas jatuh ke harga tertentu – ini adalah pesanan pasar yang dieksekusi pada harga berikutnya yang tersedia. Jika harga ini lebih rendah dari yang diharapkan, trader mungkin kehilangan uang karena selip.
Perintah stop-loss, yang dijelaskan di atas, terpicu ketika sekuritas jatuh ke harga tertentu – ini adalah pesanan pasar yang dieksekusi pada harga berikutnya yang tersedia. Jika harga ini lebih rendah dari yang diharapkan, trader mungkin kehilangan uang karena selip.
Trader yang menggunakan limit order menentukan harga minimum atau maksimum di mana mereka ingin membeli atau menjual.
Dengan limit order stop-loss, begitu harga sekuritas tiba pada harga stop-loss yang ditentukan, order limit segera dibuat oleh broker untuk mengakhiri posisi, baik pada harga stop-loss atau yang lebih baik.
Berbeda dengan market order (yang ditetapkan untuk menutup posisi baik pada atau melewati batas stop loss), limit order hanya akan ditutup ketika harga mencapai batas stop loss atau harga yang lebih baik.
Berbeda dengan market order (yang ditetapkan untuk menutup posisi baik pada atau melewati batas stop loss), limit order hanya akan ditutup ketika harga mencapai batas stop loss atau harga yang lebih baik.
Ini memastikan bahwa perdagangan Anda tidak dieksekusi pada harga yang lebih rendah dari yang diantisipasi, mencegah potensi kerugian dari selip. Limit order, bagaimanapun, lebih mahal dan memiliki kerangka waktu. Ini berarti mereka dapat kedaluwarsa sebelum dieksekusi jika harga keamanan tidak pernah mencapai batas yang ditentukan.
Stop-loss limit order juga menimbulkan masalah baru, karena mereka tidak secara otomatis keluar dari perdagangan saat harga sangat berlawanan dengan posisi Anda. Jika harga turun terus-menerus tanpa pesanan Anda dipenuhi, kerugian Anda akan terus bertambah dan stop loss yang dikenakan akan dinegasikan.
Seorang trader dengan 'posisi beli' – seseorang yang telah membeli mata uang dengan harapan bahwa nilainya akan meningkat – mungkin ingin menentukan limit order di atas harga pasar saat ini untuk memaksimalkan keuntungan. Mereka kemudian dapat menetapkan pesanan pasar di bawah harga pasar untuk membantu meminimalkan kerugian pada posisi tersebut.
Trader dengan 'short position' – seseorang yang memilih untuk menjual sekuritas dengan maksud untuk membelinya lagi dengan harga yang lebih rendah di masa mendatang – dapat memilih untuk menetapkan limit order di bawah harga saat ini bersama dengan market order di atas harga saat ini. untuk mengurangi risiko.
Cara Menempatkan Stop-Loss
#1. Stop Loss Volatilitas
#1. Stop Loss Volatilitas
Volatilitas menggambarkan fluktuasi potensial dalam pasar selama jangka waktu tertentu. Ketika harga berubah sangat cepat, pasar dapat digambarkan sebagai volatile.
Stop Loss volatilitas menerapkan metodologi yang didasarkan pada volatilitas pasar. Jika volatilitas tinggi, trader menggunakan stop loss yang lebih besar untuk memungkinkan ayunan pasar yang lebih besar. Jika volatilitas rendah, stop loss yang digunakan bisa lebih konservatif.
Sejalan dengan itu, pada saat volatilitas pasar tinggi, seorang trader harus menetapkan target yang lebih luas untuk menangkap perubahan harga yang besar. Dengan volatilitas rendah, keuntungan harus ditetapkan lebih dekat dengan harga masuk.
Mengetahui seberapa banyak pergerakan pasangan mata uang yang Anda pilih memungkinkan Anda untuk mengatur level stop-loss yang sesuai. Pada gilirannya, ini membantu mencegah keluar dari perdagangan lebih awal berdasarkan fluktuasi harga acak dan sementara.
Misalnya, jika GBP/USD telah bergerak sekitar 150 pips per hari selama sebulan terakhir, menetapkan stop loss pada 30 pips berarti Anda kemungkinan akan keluar dari perdagangan terlalu dini jika ada sedikit fluktuasi harga.
#2. Stop Loss Berbasis Persentase
Ini adalah jenis stop loss yang paling umum digunakan oleh trader forex. Stop loss ini dihitung sebagai proporsi yang telah ditentukan dari keseluruhan akun perdagangan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki £20.000 di akun trading forex Anda dan Anda menetapkan stop loss sebesar 3%, Anda akan mempertaruhkan total £600 per perdagangan.
Ini adalah jenis stop loss yang paling umum digunakan oleh trader forex. Stop loss ini dihitung sebagai proporsi yang telah ditentukan dari keseluruhan akun perdagangan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki £20.000 di akun trading forex Anda dan Anda menetapkan stop loss sebesar 3%, Anda akan mempertaruhkan total £600 per perdagangan.
Setelah persentase risiko ditentukan, trader menggunakan ukuran posisi mereka untuk menghitung seberapa jauh stop harus ditetapkan dari entri.
Persentase ditetapkan atas kebijaksanaan trader. Trader yang lebih percaya diri dapat mengambil risiko hingga 10%, sementara trader yang berhati-hati mungkin menetapkan stop loss berbasis persentase mereka pada 1% dari modal mereka.
Masalah utama dengan menggunakan stop loss berbasis persentase adalah bahwa hal itu didasarkan pada seberapa banyak Anda bersedia kehilangan, daripada kondisi pasar dari pasangan mata uang pilihan Anda.
Ini berarti memaksa trader untuk menempatkan pemberhentian mereka pada tingkat harga yang berubah-ubah, yang dapat menyebabkan perdagangan tidak efektif yang gagal mencapai potensi keuntungan mereka.
Untuk memaksimalkan potensi, stop loss harus selalu ditentukan sesuai dengan lingkungan pasar atau aturan sistem, bukan berdasarkan seberapa banyak Anda ingin/tidak ingin kehilangan.
#3. Stop Loss Berbasis Bagan
Jenis stop loss ini mempertimbangkan sinyal pasar, indikator, dan pola yang berbeda yang dapat diamati di pasar forex.
Jenis stop loss ini mempertimbangkan sinyal pasar, indikator, dan pola yang berbeda yang dapat diamati di pasar forex.
Menggunakan grafik forex, trader menggunakan garis tren untuk mengamati dan menafsirkan area resistensi dan dukungan dalam aksi harga. Stop ditetapkan di luar level support dan resistance ini karena, jika pasar diperdagangkan di luar area ini, kemungkinan trader lain akan melakukan break dan mendorong pasar melawan posisi Anda.
Jika level support dan resistance ditembus, pergerakan pasar yang tidak terduga semakin mungkin terjadi.
Mengatur stop loss Anda berdasarkan grafik forex membutuhkan tingkat literasi dan pemahaman grafik yang tinggi. Jika ini adalah strategi manajemen risiko Anda, penting bagi Anda untuk mahir membaca dan menafsirkan grafik untuk memastikan stop loss Anda diatur pada titik yang benar.
Keuntungan dan Kerugian Perintah Stop-Loss
Keuntungan dan Kerugian Perintah Stop-Loss
# Keuntungan stop loss
Mereka dapat memungkinkan Anda untuk menjauh dari perdagangan Anda. Stop loss sangat berguna ketika Anda tidak dapat mengamati pasar atau posisi trading Anda dengan cermat. Menetapkan stop loss memungkinkan Anda mengambil langkah menjauh dari akun trading Anda dengan mengetahui bahwa ada batasan pada potensi kerugian Anda.
Istirahat penting dalam lingkungan trading forex yang intens, karena memungkinkan para trader untuk kembali dengan segar dan tajam.
Stop loss menghilangkan unsur emosi manusia. Trading bisa menjadi praktik yang melelahkan dan menguras emosi. Itu juga bisa sangat menyegarkan dan menyebabkan lonjakan antusiasme dan kepercayaan diri. Pada akhirnya, emosi dapat mengganggu, seringkali merugikan keputusan perdagangan. Menetapkan stop loss melindungi terhadap dorongan untuk menahan posisi terlalu lama, atau memang, untuk keluar terlalu cepat – batas Anda telah ditetapkan sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh emosi yang memicu keputusan impulsif dan berpotensi merusak pada saat itu.
Stop loss membantu mengurangi risiko. Karena pasar forex sangat berubah-ubah, pengaturan stop loss dapat membantu Anda mengelola uang dan akun trading Anda dengan cara yang membantu mengurangi kerugian. Jika Anda telah menetapkan stop loss, Anda akan keluar dari perdagangan saat batas Anda tercapai, mencegah kerugian jika pasar bergerak secara drastis melawan Anda. Tanpa stop loss, Anda mungkin mengalami kerugian besar, terutama jika Anda trading menggunakan leverage dari broker Anda.
Stop loss dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Stop loss tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kerugian besar, tetapi juga membantu mengamankan keuntungan. Dalam konteks ini, sering disebut sebagai trailing stop. Menggunakan jenis pemberhentian ini memungkinkan keuntungan berjalan sambil menjamin tingkat keuntungan modal. Harga stop loss menyesuaikan dengan fluktuasi harga saham. Ini karena order stop-loss diatur pada tingkat persentase di bawah harga pasar saat ini, bukan harga saat dibeli.
# Kerugian stop loss
Mereka tidak membuat Anda tak terkalahkan. Stop loss, mungkin ironisnya, tidak dirancang untuk menghentikan semua kerugian dalam semua situasi dan tidak menjamin keuntungan. Keputusan investasi yang cerdas masih diperlukan. Jika tidak, trader akan kehilangan uang sebanyak yang mereka lakukan tanpa stop loss, hanya pada tingkat yang jauh lebih lambat.
Mereka tidak membuat Anda tak terkalahkan. Stop loss, mungkin ironisnya, tidak dirancang untuk menghentikan semua kerugian dalam semua situasi dan tidak menjamin keuntungan. Keputusan investasi yang cerdas masih diperlukan. Jika tidak, trader akan kehilangan uang sebanyak yang mereka lakukan tanpa stop loss, hanya pada tingkat yang jauh lebih lambat.
Anda mungkin menghentikan perdagangan terlalu dini. Menetapkan stop loss dapat berarti bahwa Anda menetapkan batas yang sewenang-wenang atau terlalu berhati-hati yang menyebabkan keluar dari perdagangan sebelum akhirnya menjadi menguntungkan. Ini adalah potensi trade-off yang diambil untuk melindungi dari skenario di mana kerugian besar akan terjadi tanpa keamanan yang disediakan oleh stop loss.
Mungkin ada harga batas berhenti dan perbedaan keluar. Saat trading, harga jual bisa lebih rendah dari harga stop-loss yang ditetapkan oleh trader. Ini disebut sebagai slippage dan dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga. Namun, tidak terlalu umum untuk menderita kerugian besar karena slippage.
Catatan Akhir
Pasar forex sangat fluktuatif, jadi masuk akal untuk melindungi modal Anda dari fluktuasi tak terduga yang dapat merugikan posisi perdagangan Anda. Jika diatur dengan benar, perintah stop-loss memberikan jaring pengaman terhadap kerugian besar. Mereka juga dapat digunakan untuk memastikan keuntungan dijamin.
Menggunakan perintah stop-loss sangat disarankan jika Anda berdagang menggunakan leverage, untuk melindungi dari kerugian ekstra yang dapat ditimbulkan oleh perdagangan leverage.
Direkomendasikan strategi stop-loss yang didasarkan pada lingkungan pasar. Pasar adalah lingkungan yang dinamis dan, untuk menjadi efisien dan produktif, strategi stop-loss Anda harus memperhitungkan secara mendetail tren yang sedang terjadi.
Seperti banyak strategi forex, pengalaman menggunakan stop loss akan membantu meningkatkan pengaturan batas Anda. Trading secara konservatif dengan stop loss yang hati-hati untuk memulai akan membantu menghemat modal Anda dan memberikan peluang terbesar untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
Pasar forex sangat fluktuatif, jadi masuk akal untuk melindungi modal Anda dari fluktuasi tak terduga yang dapat merugikan posisi perdagangan Anda. Jika diatur dengan benar, perintah stop-loss memberikan jaring pengaman terhadap kerugian besar. Mereka juga dapat digunakan untuk memastikan keuntungan dijamin.
Menggunakan perintah stop-loss sangat disarankan jika Anda berdagang menggunakan leverage, untuk melindungi dari kerugian ekstra yang dapat ditimbulkan oleh perdagangan leverage.
Direkomendasikan strategi stop-loss yang didasarkan pada lingkungan pasar. Pasar adalah lingkungan yang dinamis dan, untuk menjadi efisien dan produktif, strategi stop-loss Anda harus memperhitungkan secara mendetail tren yang sedang terjadi.
Seperti banyak strategi forex, pengalaman menggunakan stop loss akan membantu meningkatkan pengaturan batas Anda. Trading secara konservatif dengan stop loss yang hati-hati untuk memulai akan membantu menghemat modal Anda dan memberikan peluang terbesar untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
