EMA (Exponential Moving Average) adalah turunan dari simple moving average (SMA). EMA adalah indikator yang ditawarkan pada sebagian besar paket charting yang memungkinkan trader untuk mengidentifikasi tren serta sinyal masuk dan keluar yang potensial. Ketika trading dengan mengikuti tren pasar, trader memiliki banyak pilihan strategi trading dengan menggunakan EMA. Artikel ini akan mengulas EMA dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk membuat strategi trading lengkap untuk tren forex.
EMA Yang Umum Digunakan Oleh Trader Forex
Trader forex menggunakan pengaturan rata-rata bergerak yang berbeda untuk alasan yang berbeda. Beberapa trader forex tertarik pada tren jangka panjang, yang lain ingin trading berdasarkan tren jangka pendek. Input panjang EMA tergantung pada tujuan trading. EMA yang lebih pendek digunakan untuk trading jangka pendek sementara rata-rata bergerak yang lebih panjang digunakan oleh investor jangka panjang. Dengan mempertimbangkan panjang EMA yang umum digunakan oleh trader forex, ada 3 kategori EMA - rata-rata bergerak eksponensial:
EMA jangka panjang - 200 EMA, 365 EMA
Rata-rata bergerak eksponensial yang paling umum adalah EMA 200 dan banyak trader yang menerapkannya pada grafik harian. Banyak institusi seperti bank, hedge fund, trader forex mengikuti indikator ini. Jika kita melihat indikator ini pada pasangan mata uang, komoditas, indeks pasar atau bahkan mata uang digital mana pun, kita dapat segera melihat nilainya.
EMA jangka menengah - 50EMA, 100EMA
Banyak trader lebih suka menggunakan moving average eksponensial 50-periode (EMA 50). Ini dianggap sebagai rata-rata bergerak yang lebih cepat karena periode input yang lebih sedikit digunakan. Efek utama adalah bahwa rata-rata bergerak ini akan bereaksi lebih banyak terhadap pergerakan jangka menengah. 50 EMA dianggap sebagai salah satu indikator tren yang paling efektif, menawarkan juga level support dan resistens dinamis pada grafik.
EMA jangka pendek - 10 EMA, 20 EMA
EMA jangka pendek lebih disukai oleh trader yang ingin berdagang dengan momentum pasar saat ini. Rata-rata bergerak eksponensial jangka pendek yang paling umum adalah 10EMA dan 20EMA. EMA ini bereaksi paling cepat terhadap pergerakan harga.
EMA Fibonacci - 5,8,13,21,34,55,89,144 EMA.
Beberapa trader sering mengambil nilai input untuk EMA dari urutan Fibonacci. Rata-rata bergerak eksponensial berbasis Fibonacci yang umum adalah 5EMA, 8EMA, 21EMA, 55EMA dan 144EMA.
Trader forex harus ingat bahwa rata-rata bergerak eksponensial adalah indikator lagging karena didasarkan pada informasi masa lalu. 200EMA akan memiliki kelambatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 50EMA karena menggunkan harga pasar selama 200 periode terakhir.
EMA jangka pendek merespons lebih cepat terhadap perubahan harga baru, tetapi pada saat yang sama menawarkan lebih banyak sinyal palsu. Jadi, seorang trader forex harus menemukan keseimbangan ketika menggunakan rata-rata bergerak eksponensial.
Strategi Trading Forex Terbaik dengan EMA
Trader forex menggunakan rata-rata bergerak eksponensial dalam banyak hal, sebagian besar untuk melacak tren pasar dengan menghaluskan fluktuasi harga. Berikut adalah tiga strategi dasar EMA:
Garis EMA Untuk Mengidentifikasi Dan Mengonfirmasi Tren Pasar
Identifikasi dan konfirmasi tren pasar adalah salah satu peran paling penting dari moving average eksponensial, yang digunakan oleh sebagian besar trader forex yang ingin berdagang ke arah tren yang berlaku di pasar.
Kita tidak boleh lupa bahwa moving average eksponensial adalah indikator lagging. Ini berarti bahwa EMA tidak memprediksi tren baru, hanya mengkonfirmasi tren pasar setelah mereka dikembangkan.
Tip Trading EMA: Lihat Pada Kemiringan Rata-Rata Bergerak Eksponensial
Pasar dianggap berada dalam tren naik ketika harga berada di atas rata-rata bergerak eksponensial dan kemiringan EMA ke atas
Pasar dianggap berada dalam tren turun ketika harga berada di bawah moving average eksponensial dan kemiringan EMA ke bawah
Kemiringan EMA hanyalah arah rata-rata bergerak yang diplot pada grafik.
Jika moving average menunjuk ke atas, maka kemiringan EMA positif.
Jika moving average menunjuk ke bawah, maka kemiringan EMA negatif.
Ketika rata-rata bergerak datar, ini adalah sinyal bahwa pasar berada dalam kisaran, dan tidak ada tren utama yang diidentifikasi di pasar. Anda harus menghindari mengambil posisi ketika kondisi pasar ini terpenuhi.
Cara Menggunakan EMA Untuk Mendapatkan Sinyal
Sebagian besar trader forex akan mempertimbangkan mengambil posisi buy/long ketika harga diperdagangkan di atas moving average eksponensial. Berikut adalah sinyal yang paling umum saat melakukan trading dengan indikator EMA:
☞Peningkatan Harga diatas rata-rata bergerak eksponensial jangka panjang (EMA 200) dan jangka menengah (50 EMA), dengan lereng EMA positif, menunjukkan tren bullish yang kuat.
☞ Harga berada diatas EMA jangka panjang (EMA 200), jangka menengah (50 EMA) dan meningkat sepanjang rata-rata bergerak eksponensial jangka pendek (21 EMA), dengan kemiringan EMA positif memberi sinyal sinyal beli
☞ Harga diperdagangkan di atas EMA dengan kemiringan yang berlawanan menandakan keraguan pasar.
☞ Penurunan harga di bawah rata-rata bergerak eksponensial jangka panjang (EMA 200) dan jangka menengah (50 EMA), dengan lereng EMA negatif, menunjukkan tren bearish yang kuat.
☞Harga diperdagangkan di bawah EMA jangka panjang (EMA 200), jangka menengah (50 EMA) dan menurun di bawah rata-rata bergerak eksponensial jangka pendek (21 EMA), dengan kemiringan EMA negatif menandakan sinyal jual.
☞Harga diperdagangkan di bawah EMA dengan kemiringan yang berlawanan menandakan keraguan pasar.
Garis EMA Bertindak Sebagai Level Support Dan Resisten
Selama periode perdagangan ada tingkat harga tertentu yang mewakili area "dukungan" atau "resistensi".
Level support adalah level harga di mana trader percaya pasar oversold dan daya beli cukup kuat untuk mengatasi tekanan jual, menentukan pasar untuk meningkat.
Level resistance adalah level harga di mana trader percaya pasar overbought dan menjual cukup kuat untuk mengatasi daya beli, menentukan pasar menurun.
Trader sering menggunakan moving average eksponensial untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi level support dan resistance. Sebagian besar level S / R, seperti tinggi dan rendah pasar, poin pivot, angka bulat, dll. Adalah level statis. Nah, rata-rata bergerak eksponensial menawarkan area support dan resisten yang dinamis kepada para trader karena terus berubah tergantung pada aksi harga terbaru.
EMA yang umum dan didunakan oleh begitu banyak trader untuk mengidentifikasi support resisten adalah rata-rata bergerak populer yang kami sebutkan sebelumnya (EMA200, EMA 50, EMA 20) yang bekerja sangat baik sebagai level support dan resistance.
Cara Menggunakan EMA Untuk Memasuki Pasar
EMA sederhana dapat dianggap sebagai bidang dukungan atau resistensi yang dinamis,
Area antara dua moving average eksponensial juga dapat dianggap sebagai area dinamis dari support atau resistance.
Rata-rata bergerak eksponensial jangka panjang seperti EMA 200 memiliki relevansi yang lebih besar dengan harga, dan menawarkan lebih sedikit sinyal salah, dibandingkan dengan EMA jangka pendek
Seperti dalam kasus support dan resistance statis, begitu EMA support ditembus, level menjadi EMA resistan dan begitu EMA resistan ditembus, menjadi EMA support.
Strategi Trading ForexTerbaik Dengan Crossover EMA
Crossover antara 2 moving average mungkin salah satu sinyal analisis teknis paling terkenal yang digunakan oleh trader. Strateginya sederhana, trader bisa menggunakan 2 rata-rata bergerak eksponensial, satu dengan periode yang lebih pendek dan yang lainnya dengan periode yang lebih lama dan melacak sinyal ketika crossover terjadi.
Sistem crossover moving average eksponensial akan menangkap pergerakan yang baik ketika pasar sedang tren. Namun, ketika pasar diperdagangkan dalam kisaran, sistem ini akan menghasilkan sinyal tipuan, yang akan menyebabkan kerugian perdagangan.
Crossover moving average jangka panjang bekerja lebih baik daripada crossover MA jangka pendek. Suatu sistem trading yang melibatkan dua rata-rata bergerak eksponensial jangka pendek akan menghasilkan banyak sinyal palsu jika trader tidak mengkonfirmasi tren dengan indikator lain.
Strategi trading forex EMA yang dibahas di bawah ini akan berkisar pada penggunaan serangkaian EMA (Exponential Moving Average). Cara kerja EMA ini sama dengan SMA tradisional dengan langsung menampilkan rata-rata harga untuk periode yang dipilih pada grafik. Namun, perhitungan EMA menggabungkan bobot untuk lebih menekankan pada harga terbaru. Bobot ini ditempatkan untuk menghilangkan beberapa kelambatan yang ditemukan pada SMA tradisional. Ini yang menjadikan EMA sebagai indikator yang sempurna untuk trading tren.
LANGKAH 1: Temukan Tren Di Pasangan Forex Anda
Sebelum memasuki posisi dengan berdasar tren, trader harus mengkonfirmasi tren terlebih dulu.
Analisis ini dapat dikonfirmasi dengan menggunakan EMA 200 pada grafik. Secara umum kondisi bullish ketika harga di atas EMA 200 dan bearish jika harga berada di bawah EMA.
LANGKAH 2: Menggunakan EMA Untuk Masuk Pasar
Setelah arah tren pasar diidentifikasi, trader forex kemudian dapat menggunakan kombinasi EMA untuk memasuki pasar. Anda dapat menambahkan EMA periode 12 dan 26 ke grafik. Sebelum trader mencari posisi untuk membeli dalam tren naik, penting untuk mengidentifikasi area di mana momentum berbalik ke arah tren. EMA dapat membantu trader forex mengenali area untuk mengambil posisi beli ketika EMA periode yang lebih pendek (12) melintasi di atas EMA periode yang lebih lama (26) EMA. Pada titik ini pedagang dapat melihat untuk membeli pasar.
Ingat, proses ini dapat direplikasi untuk downtrend dengan menjual pada saat EMA 12 periode melintasi di bawah 26.
LANGKAH 3: Menggunakan EMA Untuk Mencari Posisi Keluar
Sekarang trader memiliki poisis perdagangan yang dibuka, langkah selanjutnya adalah trader perlu mengidentifikasi kapan saatnya untuk keluar dari pasar. Ini adalah langkah ketiga dan terakhir dalam mengembangkan strategi trading yang sukses. Trader dapat memilih berbagai kombinasi stop / limit dan risk-reward di sini sesuai dengan kebutuhan perdagangan mereka. Namun, EMA dapat dimasukkan ke dalam strategi keluar pasar juga. Trader yang membeli saat momentum bullish, harus menutup posisi ketika momentum mereda. Ini dapat ditemukan dalam tren naik ketika harga bergerak berbalik arah dan menyentuh EMA 12 periode.
Stop loss juga harus ditempatkan ketika trading dengan tren. Salah satu metodologi sederhana adalah menempatkan stop loss di bawah ayunan tinggi atau rendah pada grafik. Dengan cara ini jika tren berubah, posisi apa pun dapat keluar untuk kerugian secepat mungkin.
Sinyal dan Entri Crossover Indikator EMA
☞Rata-rata bergerak periode eksponensial yang lebih pendek menyeberang di atas moving average periode eksponensial yang lebih panjang menghasilkan sinyal bullish.
☞ Rata-rata bergerak periode eksponensial yang lebih pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak periode eksponensial yang lebih panjang menghasilkan sinyal bearish.
☞ Golden cross, ketika EMA 50-periode melintasi di atas EMA 200-periode
☞ Death Cross, ketika EMA 50-periode melintasi di bawah EMA 200-periode.
☞ Golden cross dapat dikombinasikan dengan crossover antara 2 moving average eksponensial jangka pendek (perdagangan EMA 50-periode di atas EMA 200-periode + 5EMA melintasi 21EMA) untuk mengurangi sinyal palsu.
☞ Death cross dapat dikombinasikan dengan crossover antara 2 moving average eksponensial jangka pendek (perdagangan EMA 50-periode di bawah EMA 200-periode + 5EMA melintasi 21EMA) untuk mengurangi sinyal palsu.
Kelebihan dan Kekurangan Indikator EMA
Rata-rata bergerak eksponensial sangat efektif selama periode tren. Mereka adalah alat penting untuk mengidentifikasi tren, menentukan area potensial support atau resisten dinamis dan bahkan titik masuk yang akurat di pasar.
Memilih salah satu jenis moving average tergantung pada gaya dan preferensi masing-masing pelaku pasar. Rata-rata bergerak sederhana merespons lebih lambat perubahan harga baru, sementara rata-rata bergerak eksponensial atau rata-rata bergerak tertimbang memberikan lebih banyak sinyal perdagangan, banyak di antaranya mungkin salah.
Namun, terlepas dari popularitas mereka di kalangan trader, Anda harus ingat bahwa rata-rata bergerak eksponensial merupakan indikator lagging, mereka mengikuti harga dan harus digunakan bersama dengan indikator lain untuk menyaring sinyal trading yang buruk.
Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa sistem crossover moving average rata-rata dapat mengunci keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan strategi beli dan tahan. limited.
Kesimpulan Strategi Trading dengan EMA
EMA merupakam indikator serbaguna karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, entri dan titik keluar. Ini memberikan proses perdagangan yang lengkap untuk trader forex yang mencari sistem trading tren sederhana. Namun, EMA sering dianggap kompleks, artikel di atas menunjukkan betapa sederhana dan efektifnya indikator ini untuk trader forex pemula maupun yang berpengalaman.
EMA hanyalah salah satu dari sekian banyak indikator yang bermanfaat. Perluas pengetahuan trading Anda dengan mempelajari indikator teknis lainnya. Dan Anda dapat menggabungkan beberapa indikator tersebut mendapatkan sinyal yang lebih akurat.
