Dalam trading, istilah volume mewakili jumlah unit yang berpindah tangan untuk saham atau kontrak berjangka selama periode waktu tertentu. Trader mengandalkannya sebagai metrik utama untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu aset. Likuiditas aset seperti saham merupakan tolak ukur seberapa mudahnya trader untuk masuk atau keluar dari posisi yang dekat dengan harga saat ini. Semakin tinggi likuiditas maka semakin mudah menemukan pembeli dan penjual suatu saham atau aset dalam satu waktu tertentu.
Gunakan Tren Volume untuk meningkatkan hasil Anda
Analisis volume adalah teknik yang digunakan untuk menentukan perdagangan saham yang akan Anda lakukan dengan memanfaatkan hubungan antara volume dan harga. Dua konsep utama di balik analisis volume adalah volume pembelian dan volume penjualan.
Volume Pembelian
Ketika volume perdagangan lebih tinggi, Anda akan lebih mudah membeli dan menjual saham dalam jumlah besar atau kecil, karena pedagang lain ada di pasar, menunggu untuk memenuhi sisi lain dari perdagangan Anda.
Setiap transaksi pasti ada pembeli dan penjualnya. Untuk membeli saham, misalnya, penjual harus menjual kepada Anda, dan agar Anda dapat menjualnya, pembeli harus membeli dari Anda.
Bagi trader saham baru, hal ini menimbulkan kebingungan karena Anda akan sering mendengar ungkapan seperti:
Penjual memegang kendali
Volume pembelian melebihi volume penjualan
Pembeli memiliki kendali ketika harga didorong lebih tinggi. Volume beli terjadi pada harga penawaran, dan mewakili harga terendah yang diiklankan dimana penjual akan berpisah dengan saham mereka. Ketika seseorang membeli saham dengan harga penawaran saat ini, hal itu menunjukkan bahwa seseorang menginginkan saham tersebut dan hal ini masuk dalam metrik volume pembelian.
Volume Penjualan
Penjual memiliki kendali lebih saat harga didorong turun. Volume penjualan terjadi pada harga penawaran. Tawaran mewakili harga tertinggi yang akan ditawarkan pembeli. Jika seseorang ingin menjual dengan harga penawaran, itu menunjukkan bahwa penjual tidak menginginkan saham (ini menunjukkan contoh volume penjualan).
Volume biasanya ditampilkan di bagian bawah grafik harga saham. Grafik menggambarkan volume perdagangan dalam batang vertikal, dengan batang tersebut menunjukkan berapa banyak saham yang berpindah tangan selama periode waktu tertentu.
Dalam grafik 5 menit, setiap bilah volume di sepanjang bagian bawah menunjukkan berapa banyak saham yang diperdagangkan dalam setiap periode lima menit. Bilah volume pada grafik harian menunjukkan berapa banyak saham yang berpindah tangan sepanjang hari.
Volume bar mungkin diwarnai. Bilah volume merah berarti harga turun selama periode itu dan pasar menganggap volume selama periode itu sebagai volume penjualan (perkiraan). Jika volume memiliki bilah hijau, maka harga naik selama periode tersebut dan dianggap oleh pasar sebagai volume pembelian (perkiraan).
Volume Relatif
Pedagang lebih suka trading saham harian dengan volume karena memungkinkan Anda masuk dan keluar dari posisi dengan cepat, dengan posisi besar atau kecil.
Statistik volume rata-rata menunjukkan berapa banyak saham yang berpindah tangan dalam investasi pada hari biasa.
Beberapa hari akan memiliki volume yang jauh lebih tinggi dari biasanya, sementara hari lain melihat volume yang lebih rendah.
Trader harian cenderung tertarik pada saham atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dengan volume rata-rata tinggi, dan / atau saham atau ETF yang memiliki volume lebih tinggi dari biasanya pada hari tertentu. Volume yang lebih rendah dari rata-rata menunjukkan minat yang lebih rendah pada saham pada hari itu dan kemungkinan pergerakan harga yang lebih kecil.
Trader harian cenderung tertarik pada saham atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dengan volume rata-rata tinggi, dan / atau saham atau ETF yang memiliki volume lebih tinggi dari biasanya pada hari tertentu. Volume yang lebih rendah dari rata-rata menunjukkan minat yang lebih rendah pada saham pada hari itu dan kemungkinan pergerakan harga yang lebih kecil.
Volume Lebih Tinggi
Perhatikan hari-hari dengan volume lebih tinggi dari biasanya. Hari-hari seperti itu biasanya memiliki volatilitas dan harga yang besar bergerak naik atau turun. Jika sebagian besar volume terjadi pada harga penawaran, maka harga akan bergerak lebih rendah dan peningkatan volume menunjukkan bahwa penjual termotivasi untuk melepaskan saham.
Perhatikan hari-hari dengan volume lebih tinggi dari biasanya. Hari-hari seperti itu biasanya memiliki volatilitas dan harga yang besar bergerak naik atau turun. Jika sebagian besar volume terjadi pada harga penawaran, maka harga akan bergerak lebih rendah dan peningkatan volume menunjukkan bahwa penjual termotivasi untuk melepaskan saham.
Jika sebagian besar volume terjadi pada harga permintaan, maka harga saham akan bergerak lebih tinggi (karena permintaan dan ketersediaan harga). Volume yang meningkat menunjukkan pembeli yakin bahwa saham sedang bergerak, dan ingin membeli saham tersebut.
Peningkatan volume biasanya menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi
dengan saham. Biasanya, rilis berita atau pedagang aktif yang menjadi khawatir atau gembira tentang potensi saham tiba-tiba memengaruhi volume perdagangan.
Menganalisis Pergerakan Harga Saham
Meskipun tidak perlu, memantau volume perdagangan saham dapat membantu dalam menganalisis pergerakan harga saham. Anda mungkin menemukan pedoman dan deskripsi berikut berguna untuk memahami dan menganalisis volume.
Volume yang meningkat menunjukkan keyakinan pembeli dan penjual dalam mendorong harga naik atau turun. Misalnya, jika tren saham naik dan volume meningkat saat harga bergerak lebih tinggi, ini menunjukkan pembeli memiliki keinginan untuk membeli; ini biasanya terjadi dengan pergerakan yang lebih besar ke atas (keuntungan positif).
Tren dapat bertahan pada volume yang menurun untuk jangka waktu yang lama, tetapi biasanya volume menurun karena tren harga menunjukkan tren melemah. Misalnya, jika tren naik tetapi volume terus menurun, ini menunjukkan lebih sedikit orang yang ingin membeli dan terus mendorong harga naik. Meskipun demikian, tren tidak akan berubah hingga terjadi volume penjualan skala besar daripada volume pembelian.
Pullbacks
Volume idealnya harus lebih besar saat harga bergerak ke arah tren, dan lebih rendah saat bergerak melawan tren, yang disebut pullback. Ini menunjukkan pergerakan yang kuat dalam arah tren dan pullback yang lemah, membuat tren lebih mungkin untuk berlanjut.
Volume tinggi yang disertai dengan pergerakan harga yang tajam melawan tren menandakan tren melemah, dan / atau rentan terhadap pembalikan.
Lonjakan volume yang ekstrem adalah saat tren volume naik lebih dari biasanya (lima hingga 10 kali atau lebih dari volume rata-rata) untuk waktu atau periode tersebut dapat menunjukkan akhir tren. Ini disebut gerakan kelelahan — ketika cukup banyak saham berpindah tangan sehingga tidak ada yang tetap mendorong harga ke arah tren, harga akan sering berbalik dengan cepat.
Akhir kata
Volume dapat menawarkan informasi yang berguna saat melakukan trading saham harian. Jika tidak digunakan untuk tujuan lain, analisis volume berguna untuk membantu mengisolasi saham yang Anda pertimbangkan untuk trading harian. Idealnya, saham trading harian Anda harus memiliki volume rata-rata lebih banyak sehingga Anda dapat masuk dan keluar dengan mudah.
Ini membantu mengendalikan risiko karena Anda dapat mengurangi kerugian di tempat yang Anda inginkan dengan selip harga minimal. Ini juga membuat pengumpulan keuntungan Anda lebih mudah karena banyak pedagang lain
yang ingin mengambil posisi Anda (membeli dari Anda saat Anda menjual) ketika Anda puas dengan keuntungan Anda.
Volume juga dapat digunakan untuk menganalisis tren suatu saham, membantu menilai kemungkinan berlanjutnya tren. Analisis volume tidak sempurna dan hanya menawarkan informasi tambahan, jadi Anda tidak perlu
merasa tertekan untuk mulai menganalisis volume agar perdagangan berhasil.
Keputusan utama trading harus didasarkan pada price action, karena pergerakan harga menentukan untung dan rugi. Rumuskan strategi trading harian saham Anda berdasarkan pergerakan harga, dan kemudian tambahkan analisis volume untuk melihat apakah itu meningkatkan kinerja Anda.
