Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh investor pemula adalah, “Bagaimana cara terbaik untuk memilih saham?”
Mengikuti beberapa investor paling sukses dalam sejarah, seperti Warren Buffett dan Ralph Seger, menunjukkan bahwa mengambil pendekatan fundamental memiliki banyak manfaat.
Tapi bagaimana dengan investor yang menghasilkan jutaan dengan menggunakan analisis teknis?
Yang benar adalah bahwa baik analisis fundamental maupun teknis memiliki tempatnya masing-masing. Mana yang terbaik untuk Anda tergantung pada tujuan dan toleransi risiko Anda.
Analisis Fundamental vs. Analisis Teknis Saham
Bagi investor pemula, analisis fundamental jauh lebih mudah dipahami.
Jenis analisis ini didasarkan pada faktor-faktor seperti berapa banyak uang yang dimiliki perusahaan, berapa banyak uang yang dihasilkan, dan tim manajemen, kekayaan intelektual, dan produknya.
Pada dasarnya, analisis fundamental didasarkan pada kesehatan perusahaan yang Anda pertimbangkan untuk berinvestasi dan kemungkinan pertumbuhannya dalam jangka panjang.
Bagi investor pemula, analisis fundamental jauh lebih mudah dipahami.
Jenis analisis ini didasarkan pada faktor-faktor seperti berapa banyak uang yang dimiliki perusahaan, berapa banyak uang yang dihasilkan, dan tim manajemen, kekayaan intelektual, dan produknya.
Pada dasarnya, analisis fundamental didasarkan pada kesehatan perusahaan yang Anda pertimbangkan untuk berinvestasi dan kemungkinan pertumbuhannya dalam jangka panjang.
Analisis teknis, di sisi lain, dibangun di atas gagasan bahwa tren harga di pasar cenderung berulang dan mengikuti pola.
Dengan melihat sinyal dari kinerja saham di masa lalu, investor dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan — setidaknya, itulah idenya. Analis teknis mencari pola dalam grafik saham yang menyediakan titik masuk dan keluar yang spesifik.
Analisis Fundamental Saham
Analis fundamental melakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman tentang nilai intrinsik perusahaan dalam kaitannya dengan nilainya saat ini.
Analis fundamental melakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman tentang nilai intrinsik perusahaan dalam kaitannya dengan nilainya saat ini.
Saat memeriksa perusahaan dari sudut pandang fundamental, ada beberapa faktor yang harus Anda perhatikan. Masing-masing metrik ini memberi Anda pemahaman yang lebih mendetail tentang kesejahteraan finansial perusahaan saat ini atau kemungkinannya memiliki masa depan yang kuat.
Neraca keuangan
Neraca perusahaan adalah bentuk kunci yang disertakan dalam laporan keuangan perusahaan.
Neraca keuangan ini memberi investor pandangan terperinci tentang berapa banyak kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan utangnya. Ini juga memberikan rincian aset perusahaan di luar kas dan setara kas.
Neraca perusahaan adalah bentuk kunci yang disertakan dalam laporan keuangan perusahaan.
Neraca keuangan ini memberi investor pandangan terperinci tentang berapa banyak kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan utangnya. Ini juga memberikan rincian aset perusahaan di luar kas dan setara kas.
Berikut adalah rasio utama untuk dihitung dan item baris yang perlu dipertimbangkan ketika melihat ke dalam neraca perusahaan:
Nilai Buku per Saham.
Membandingkan nilai buku per saham dengan harga saham saat ini memberi tahu Anda apakah Anda membayar premi ke nilai buku atau mendapatkan diskon saat membeli saham. Untuk menghitung nilai buku per saham, temukan kekayaan bersih di neraca perusahaan. Sekarang bagilah kekayaan bersih dengan jumlah total saham beredar yang mewakili perusahaan. Hasilnya adalah nilai buku per saham.
Membandingkan nilai buku per saham dengan harga saham saat ini memberi tahu Anda apakah Anda membayar premi ke nilai buku atau mendapatkan diskon saat membeli saham. Untuk menghitung nilai buku per saham, temukan kekayaan bersih di neraca perusahaan. Sekarang bagilah kekayaan bersih dengan jumlah total saham beredar yang mewakili perusahaan. Hasilnya adalah nilai buku per saham.
Kas dan Setara Kas per Saham.
Rasio kas dan setara kas per saham memberi Anda pandangan yang lebih dalam tentang likuiditas perusahaan. Untuk menemukan angka ini, bagilah jumlah total kas dan setara kas di neraca dengan jumlah total saham yang beredar. Perusahaan dengan tingkat kas dan setara kas per saham yang tinggi dalam hubungannya dengan perusahaan lain dalam sektor mereka seringkali merupakan perusahaan yang paling sehat secara finansial.
Rasio kas dan setara kas per saham memberi Anda pandangan yang lebih dalam tentang likuiditas perusahaan. Untuk menemukan angka ini, bagilah jumlah total kas dan setara kas di neraca dengan jumlah total saham yang beredar. Perusahaan dengan tingkat kas dan setara kas per saham yang tinggi dalam hubungannya dengan perusahaan lain dalam sektor mereka seringkali merupakan perusahaan yang paling sehat secara finansial.
Rasio Hutang terhadap Ekuitas.
Rasio ini memberi tahu Anda apakah perusahaan memiliki fondasi keuangan yang dibutuhkan untuk terus memenuhi persyaratan utangnya. Untuk menemukan rasio utang terhadap ekuitas, bagi total utang perusahaan dengan kekayaan bersihnya. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi memberi tahu Anda bahwa sebuah perusahaan sedang berjuang secara finansial dan sepertinya bukan peluang investasi yang baik.
Rasio ini memberi tahu Anda apakah perusahaan memiliki fondasi keuangan yang dibutuhkan untuk terus memenuhi persyaratan utangnya. Untuk menemukan rasio utang terhadap ekuitas, bagi total utang perusahaan dengan kekayaan bersihnya. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi memberi tahu Anda bahwa sebuah perusahaan sedang berjuang secara finansial dan sepertinya bukan peluang investasi yang baik.
Free Cash Flow.
Angka ini memberi tahu Anda berapa banyak uang yang tersisa perusahaan setelah membayar semua pengeluarannya, memberi Anda pandangan yang lebih dalam tentang stabilitas keuangannya. Mulailah dengan menambahkan laba bersih ke biaya nontunai. Pengeluaran nontunai ini termasuk item baris seperti depresiasi dan amortisasi. Sekarang, tambahkan perubahan modal kerja yang ditemukan di neraca. Kurangi pengeluaran modal untuk kuartal tersebut dari total Anda, dan Anda mendapatkan arus kas bebas perusahaan. Tingkat arus kas bebas yang tinggi memberi tahu Anda bahwa perusahaan tersebut stabil secara finansial.
Angka ini memberi tahu Anda berapa banyak uang yang tersisa perusahaan setelah membayar semua pengeluarannya, memberi Anda pandangan yang lebih dalam tentang stabilitas keuangannya. Mulailah dengan menambahkan laba bersih ke biaya nontunai. Pengeluaran nontunai ini termasuk item baris seperti depresiasi dan amortisasi. Sekarang, tambahkan perubahan modal kerja yang ditemukan di neraca. Kurangi pengeluaran modal untuk kuartal tersebut dari total Anda, dan Anda mendapatkan arus kas bebas perusahaan. Tingkat arus kas bebas yang tinggi memberi tahu Anda bahwa perusahaan tersebut stabil secara finansial.
Current Ratio.
Akhirnya, rasio lancar, atau rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, memberi Anda gambaran tentang likuiditas perusahaan. Cukup bagi aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancarnya untuk menemukan angka ini. Rasio lancar yang rendah (rasio di bawah 1,5) memberi tahu Anda bahwa perusahaan mungkin menghadapi masalah likuiditas dan penggalangan dana mungkin sudah dekat.
Akhirnya, rasio lancar, atau rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, memberi Anda gambaran tentang likuiditas perusahaan. Cukup bagi aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancarnya untuk menemukan angka ini. Rasio lancar yang rendah (rasio di bawah 1,5) memberi tahu Anda bahwa perusahaan mungkin menghadapi masalah likuiditas dan penggalangan dana mungkin sudah dekat.
Pendapatan Triwulanan
Pendapatan kuartalan adalah jumlah uang yang dibawa perusahaan melalui penjualan atau cara lain selama kuartal fiskal. Anda dapat menemukannya di laporan laba rugi perusahaan. Itu juga biasanya dibagikan dalam siaran pers yang menyertai setiap laporan keuangan.
Pendapatan kuartalan adalah jumlah uang yang dibawa perusahaan melalui penjualan atau cara lain selama kuartal fiskal. Anda dapat menemukannya di laporan laba rugi perusahaan. Itu juga biasanya dibagikan dalam siaran pers yang menyertai setiap laporan keuangan.
Luangkan waktu untuk membaca empat laporan keuangan kuartalan terbaru dan membandingkan pendapatan dari kuartal ke kuartal. Dengan melakukannya, Anda akan mempelajari apakah perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan, stagnasi, penurunan pendapatan, atau pola pendapatan sporadis.
Tentu saja, saat membuat keputusan investasi, Anda pasti ingin melihat perusahaan yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten.
Tentu saja, saat membuat keputusan investasi, Anda pasti ingin melihat perusahaan yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten.
Laba Per Saham Triwulanan (EPS)
Laba per saham triwulanan (EPS) adalah jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam kuartal tertentu dibagi dengan jumlah total saham beredar perusahaan itu.
Angka ini penting karena beberapa alasan:
Laba per saham triwulanan (EPS) adalah jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam kuartal tertentu dibagi dengan jumlah total saham beredar perusahaan itu.
Angka ini penting karena beberapa alasan:
Untung atau Rugi.
EPS triwulanan memberi tahu Anda apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi setiap tiga bulan. Meskipun beberapa perusahaan yang menghasilkan kerugian layak untuk diinvestasikan, seringkali lebih baik tetap berpegang pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan.
EPS triwulanan memberi tahu Anda apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi setiap tiga bulan. Meskipun beberapa perusahaan yang menghasilkan kerugian layak untuk diinvestasikan, seringkali lebih baik tetap berpegang pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan.
Pertumbuhan.
EPS triwulanan juga memberi tahu Anda jika suatu perusahaan mengalami pertumbuhan. Dengan melihat empat laporan penghasilan terbaru dan membandingkan penghasilan, Anda akan melihat tren naik, turun, atau datar dalam banyak kasus.
EPS triwulanan juga memberi tahu Anda jika suatu perusahaan mengalami pertumbuhan. Dengan melihat empat laporan penghasilan terbaru dan membandingkan penghasilan, Anda akan melihat tren naik, turun, atau datar dalam banyak kasus.
Efektivitas Strategi.
Terakhir, dalam beberapa kasus, Anda akan melihat bahwa EPS triwulanan tumbuh meskipun pendapatan menurun. Ini sering terjadi ketika perusahaan menggeser persneling untuk fokus pada peluang yang lebih menguntungkan. Beberapa perusahaan lain dengan tren penurunan penjualan fokus pada pengurangan biaya untuk meningkatkan keuntungan. Jadi, dalam beberapa kasus, bahkan ketika pendapatan turun, pertumbuhan EPS bisa menjadi sinyal beli yang kuat karena menunjukkan strategi perusahaan untuk mengalihkan fokus atau mengurangi pengeluaran berhasil.
Terakhir, dalam beberapa kasus, Anda akan melihat bahwa EPS triwulanan tumbuh meskipun pendapatan menurun. Ini sering terjadi ketika perusahaan menggeser persneling untuk fokus pada peluang yang lebih menguntungkan. Beberapa perusahaan lain dengan tren penurunan penjualan fokus pada pengurangan biaya untuk meningkatkan keuntungan. Jadi, dalam beberapa kasus, bahkan ketika pendapatan turun, pertumbuhan EPS bisa menjadi sinyal beli yang kuat karena menunjukkan strategi perusahaan untuk mengalihkan fokus atau mengurangi pengeluaran berhasil.
Hak milik intelektual
Kekayaan intelektual, atau IP, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepemilikan legal dari sebuah ide. Dokumen seperti merek dagang dan paten termasuk dalam kategori IP.
Kekayaan intelektual, atau IP, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepemilikan legal dari sebuah ide. Dokumen seperti merek dagang dan paten termasuk dalam kategori IP.
Dalam dunia investasi, ada beberapa hal yang lebih penting dari IP. Ketika sebuah perusahaan memiliki portofolio IP yang kuat, itu berarti pesaing tidak dapat menyediakan produk yang sama dengan yang dapat diberikan oleh perusahaan karena paten dan perlindungan hukum lainnya.
Misalnya, kita semua tahu bahwa beberapa obat hanya dapat ditemukan di bawah nama merek, dan untuk obat lain, tersedia obat generik. Obat-obatan yang hanya dapat ditemukan sebagai nama merek seperti itu karena perusahaan yang membuatnya memegang paten yang memberi mereka periode eksklusivitas yang telah ditentukan sebelumnya.
Sementara paten ini aktif, tidak ada pesaing yang secara hukum dapat membuat dan menjual versi generik.
Manajemen
Dalam olahraga, kita sering mendengar bahwa sebuah tim hanya sehebat pelatihnya. Perusahaan publik serupa.
Dalam olahraga, kita sering mendengar bahwa sebuah tim hanya sehebat pelatihnya. Perusahaan publik serupa.
Alih-alih pelatih tunggal, perusahaan-perusahaan ini dipimpin oleh tim manajemen. Tim manajemen umumnya terdiri dari chief executive officer, presiden, chief financial officer, chief operations officer, ketua, dan dewan direksi.
Investor yang memanfaatkan analisis fundamental menggali sejarah setiap anggota tim manajemen yang memimpin perusahaan yang mereka minati untuk berinvestasi. Penelitian ini memberi tahu investor jika manajemen perusahaan memiliki sejarah kesuksesan yang kuat di posisi masing-masing.
Produk
Memiliki produk hanyalah satu langkah. Penting bahwa produk yang dijual adalah produk yang diminati.
Memiliki produk hanyalah satu langkah. Penting bahwa produk yang dijual adalah produk yang diminati.
Saat melihat secara mendasar pada perusahaan publik, luangkan waktu untuk menyelami produk atau layanan yang mereka tawarkan. Jika mereka menawarkan produk yang Anda minati, membeli saham perusahaan mungkin merupakan ide yang bagus.
Jika Anda tidak dapat atau tidak ingin membeli produk perusahaan, lihat ulasan online untuk mengetahui apakah pelanggan senang dengan produk tersebut. Juga, pikirkan apakah akan ada permintaan jangka panjang untuk produk itu.
Terakhir, lakukan sedikit riset untuk mengetahui ukuran pasar untuk produk seperti yang dijual perusahaan. Untuk mencari informasi ini, cukup ketik “(nama produk) ukuran pasar” ke mesin pencari favorit Anda dan luangkan waktu untuk membaca beberapa hasil.
Potensi Pasar untuk Produk yang Dihasilkan
Memiliki produk yang populer sekarang adalah hal yang hebat, tetapi Anda berinvestasi untuk masa depan. Pastikan setiap perusahaan tempat Anda berinvestasi secara konsisten bekerja untuk mengembangkan produk baru dan mutakhir di sektor mereka.
Potensi Pasar untuk Produk yang Dihasilkan
Memiliki produk yang populer sekarang adalah hal yang hebat, tetapi Anda berinvestasi untuk masa depan. Pastikan setiap perusahaan tempat Anda berinvestasi secara konsisten bekerja untuk mengembangkan produk baru dan mutakhir di sektor mereka.
Kepentingan Institusional
Akhirnya, ada baiknya untuk mempertimbangkan kepentingan institusional. Kepentingan institusional adalah ukuran seberapa besar perasaan investor tentang saham tersebut. Investor ini termasuk beberapa bank terbesar di dunia, hedge fund, dan lembaga keuangan lainnya.
Akhirnya, ada baiknya untuk mempertimbangkan kepentingan institusional. Kepentingan institusional adalah ukuran seberapa besar perasaan investor tentang saham tersebut. Investor ini termasuk beberapa bank terbesar di dunia, hedge fund, dan lembaga keuangan lainnya.
Tentu saja, institusi seperti ini memiliki beberapa profesional investasi dalam daftar gaji mereka yang tidak melakukan apa-apa selain menganalisis pasar, mencari peluang besar berikutnya.
Jika sebuah perusahaan memiliki sedikit atau tidak ada pemegang saham institusional, atau pemegang saham institusional yang telah berinvestasi memiliki posisi kecil, itu pertanda investasinya tidak bagus.
Di sisi lain, jika ada beberapa investor institusional dengan posisi yang cukup besar, ini memberi tahu Anda bahwa beberapa pemikir terbesar di Wall Street melihat saham sebagai peluang investasi yang kuat.
Di sisi lain, jika ada beberapa investor institusional dengan posisi yang cukup besar, ini memberi tahu Anda bahwa beberapa pemikir terbesar di Wall Street melihat saham sebagai peluang investasi yang kuat.
Analisis Teknis Saham
Analisis teknis didorong oleh pola matematika dan grafik. Mereka yang hanya mengandalkan analisis teknis tidak peduli dengan produk yang dijual, pendapatan yang dihasilkan, atau tim manajemen yang menjalankan perusahaan.
Analisis teknis didorong oleh pola matematika dan grafik. Mereka yang hanya mengandalkan analisis teknis tidak peduli dengan produk yang dijual, pendapatan yang dihasilkan, atau tim manajemen yang menjalankan perusahaan.
Semua analis teknis peduli adalah pergerakan harga saham dan bagaimana investor bereaksi terhadap saham di masa lalu, mencoba menggunakan tren historis untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan.
Beberapa indikator teknis yang paling umum digunakan investor pemula meliputi:
Support
Support dianggap sebagai lantai saham. Ini adalah harga di mana saham yang sedang tren turun kemungkinan akan berbalik arah dan mulai menghasilkan keuntungan. Ketika sebuah saham mencapai support, itu umumnya dianggap sebagai sinyal beli karena aksi harga saham ke atas kemungkinan akan terjadi di depan.
Support dianggap sebagai lantai saham. Ini adalah harga di mana saham yang sedang tren turun kemungkinan akan berbalik arah dan mulai menghasilkan keuntungan. Ketika sebuah saham mencapai support, itu umumnya dianggap sebagai sinyal beli karena aksi harga saham ke atas kemungkinan akan terjadi di depan.
Untuk mengetahui di mana dukungan berada, buka grafik perdagangan untuk saham yang Anda minati dan pilih tampilan 30 hari. Sekarang, tarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik rendah grafik. Garis ini disebut garis tren dukungan.
Saat sebuah saham sedang dalam trend bullish, trendline ini akan mengarah ke atas. Saat sebuah saham sedang dalam trend bearish, trendline akan mengarah ke bawah. Akhirnya, ketika sebuah saham diperdagangkan relatif datar, garisnya juga akan datar.
Resistensi
Resistensi adalah kebalikan dari support. Ini adalah titik di mana saham yang sedang tren naik cenderung berbalik arah dan mulai turun.
Resistensi adalah kebalikan dari support. Ini adalah titik di mana saham yang sedang tren naik cenderung berbalik arah dan mulai turun.
Karena itu, ini sering digunakan sebagai sinyal jual. Yaitu, kecuali jika titik resistensi adalah tertinggi 52 minggu, dalam hal ini menembus resistensi dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa.
Menemukan garis tren resistensi sama seperti menemukan garis tren dukungan. Buka grafik perdagangan 30 hari Anda dan tarik garis yang menghubungkan titik tertinggi grafik.
Breakout
Breakout adalah tindakan yang terjadi ketika harga saham menembus garis support atau resistance. Secara umum, ketika sebuah saham menembus garis support, ia jatuh secara dramatis dalam apa yang dikenal sebagai penembusan bearish.
Breakout adalah tindakan yang terjadi ketika harga saham menembus garis support atau resistance. Secara umum, ketika sebuah saham menembus garis support, ia jatuh secara dramatis dalam apa yang dikenal sebagai penembusan bearish.
Ketika sebuah saham menembus garis resistance, itu sering kali membuat pergerakan kuat menuju puncak dalam apa yang dikenal sebagai penembusan bullish.
Rata-Rata Bergerak
Rata-rata bergerak adalah alat yang digunakan oleh investor untuk menyaring fluktuasi jangka pendek harga saham yang mereka pertimbangkan. Beberapa rata-rata bergerak yang paling umum digunakan adalah rata-rata 30 hari dan 50 hari.
Rata-rata bergerak adalah alat yang digunakan oleh investor untuk menyaring fluktuasi jangka pendek harga saham yang mereka pertimbangkan. Beberapa rata-rata bergerak yang paling umum digunakan adalah rata-rata 30 hari dan 50 hari.
Rata-rata ini menjumlahkan harga penutupan saham setiap hari selama jumlah hari yang dirata-ratakan. Kemudian, totalnya dibagi dengan jumlah hari yang dirata-ratakan. Pada penutupan setiap sesi perdagangan, hari terlama di rata-rata keluar dari persamaan dan hari terbaru ditambahkan, yang mengarah ke nama rata-rata "bergerak".
Crossover
Crossover terjadi ketika moving average jangka pendek melintasi moving average jangka panjang. Sebagian besar investor menggunakan rata-rata pergerakan 50 hari sebagai garis tren jangka panjang dan rata-rata pergerakan 30 hari sebagai garis tren jangka pendek.
Ketika garis tren 30 hari melintasi dari bawah ke atas garis tren 50 hari, pergerakan tersebut disebut crossover bullish. Ini adalah sinyal bahwa harga saham sedang menuju ke atas.
Ketika garis tren 30 hari melintasi dari atas ke bawah garis tren 50 hari, pergerakan tersebut disebut persilangan bearish. Crossover bearish memberi tahu investor bahwa harga saham sedang turun.
Ketika garis tren 30 hari melintasi dari atas ke bawah garis tren 50 hari, pergerakan tersebut disebut persilangan bearish. Crossover bearish memberi tahu investor bahwa harga saham sedang turun.
Catatan :
Perlu diingat bahwa analisis teknis jauh dari ilmu pasti. Pasar bisa sangat tidak terduga. Hanya karena sinyal teknis mengatakan lari akan terjadi, tidak ada jaminan lari akan benar-benar terjadi.
Perlu diingat bahwa analisis teknis jauh dari ilmu pasti. Pasar bisa sangat tidak terduga. Hanya karena sinyal teknis mengatakan lari akan terjadi, tidak ada jaminan lari akan benar-benar terjadi.
Jika Anda menggunakan analisis teknis untuk meneliti investasi, penting untuk memiliki alat penyaring dan pembuatan bagan saham yang hebat.
Analisa Fundamental atau Teknis : Mana yang Lebih Baik?
Seperti disebutkan di atas, memutuskan apakah akan menggunakan analisis teknis atau fundamental sangat bergantung pada tujuan dan selera Anda terhadap risiko.
Seperti disebutkan di atas, memutuskan apakah akan menggunakan analisis teknis atau fundamental sangat bergantung pada tujuan dan selera Anda terhadap risiko.
Siapa yang Harus Menggunakan Analisis Fundamental?
Analisis fundamental paling baik digunakan oleh investor jangka panjang dan mereka yang memiliki selera risiko yang rendah.
Jika Anda tertarik pada pendekatan fundamental, Anda lebih tertarik untuk membeli saham dan menahannya untuk jangka waktu yang lama dalam upaya untuk mengamankan pertumbuhan yang berkelanjutan daripada sering membeli dan menjual dengan harapan keuntungan cepat.
Investor fundamental bersedia melakukan beberapa jam penelitian ke dalam analisis satu peluang investasi karena, ketika mereka membeli saham, mereka ingin merasa yakin bahwa perusahaan akan tumbuh dan mereka akan mencapai pengembalian yang kuat atas investasi mereka.
Investor fundamental bersedia melakukan beberapa jam penelitian ke dalam analisis satu peluang investasi karena, ketika mereka membeli saham, mereka ingin merasa yakin bahwa perusahaan akan tumbuh dan mereka akan mencapai pengembalian yang kuat atas investasi mereka.
Strategi fundamental sangat cocok untuk investor pemula juga. Ada tiga alasan investor pemula mendapat manfaat dari pendekatan fundamental:
Pengertian Pasar.
Analisis teknis bergantung pada pemahaman mendalam tentang pasar saham yang memungkinkan investor dengan cepat menangkap sinyal teknis dan bereaksi. Analisis fundamental lebih tentang akal sehat:
Analisis teknis bergantung pada pemahaman mendalam tentang pasar saham yang memungkinkan investor dengan cepat menangkap sinyal teknis dan bereaksi. Analisis fundamental lebih tentang akal sehat:
Apakah perusahaan memiliki cukup uang untuk bertahan hidup?
Apakah produk perusahaan populer?
Apakah produk baru sedang dikembangkan?
Apakah perusahaan mampu secara hukum melindungi dirinya sendiri?
Ini semua adalah pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab dengan sedikit riset.
Waktu.
Apakah produk perusahaan populer?
Apakah produk baru sedang dikembangkan?
Apakah perusahaan mampu secara hukum melindungi dirinya sendiri?
Ini semua adalah pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab dengan sedikit riset.
Waktu.
Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, investor pemula harus meluangkan waktu untuk meneliti perusahaan yang dipertimbangkan untuk mencoba memastikan bahwa investasi mereka menghasilkan keuntungan daripada kerugian. Membeli dan menjual berdasarkan analisis teknis, juga dikenal sebagai perdagangan teknis, adalah proses cepat yang menawarkan sedikit waktu untuk meneliti dan memahami aset yang mendasarinya.
Resiko
Akhirnya, karena banyaknya penelitian yang masuk ke analisis fundamental, bersama dengan sifat investasi jangka panjang buy-and-hold dari investor fundamental, risiko kerugian jauh lebih rendah daripada risiko yang terkait dengan perdagangan teknis. Investor pemula tidak boleh mengambil banyak risiko sampai mereka memiliki pemahaman rinci tentang pasar dan risiko moneter yang mereka pertimbangkan untuk diterima.
Akhirnya, karena banyaknya penelitian yang masuk ke analisis fundamental, bersama dengan sifat investasi jangka panjang buy-and-hold dari investor fundamental, risiko kerugian jauh lebih rendah daripada risiko yang terkait dengan perdagangan teknis. Investor pemula tidak boleh mengambil banyak risiko sampai mereka memiliki pemahaman rinci tentang pasar dan risiko moneter yang mereka pertimbangkan untuk diterima.
Namun, bahkan investor yang paling fundamental pun harus mempertimbangkan beberapa sinyal teknis. Misalnya, saham dengan fundamental yang kuat mungkin telah overbought oleh komunitas investasi, yang mengarah ke valuasi tinggi.
Untuk jenis saham ini, ada baiknya untuk mencari level support berikutnya sebelum membeli untuk menghindari kerugian langsung saat Anda membeli. Bagaimanapun, waktu adalah segalanya di dunia investasi, dan analisis teknis adalah tentang waktu.
Siapa yang Harus Menggunakan Analisis Teknis?
Analisis teknis paling baik digunakan oleh investor berpengalaman dengan kemampuan luar biasa untuk melihat grafik saham dan dengan cepat mengidentifikasi sinyal yang memberitahu mereka untuk membeli dan menjual.
Analisis teknis paling baik digunakan oleh investor berpengalaman dengan kemampuan luar biasa untuk melihat grafik saham dan dengan cepat mengidentifikasi sinyal yang memberitahu mereka untuk membeli dan menjual.
Trader teknis juga harus memiliki selera risiko yang tinggi.
Kenyataannya adalah tidak ada formula atau algoritma yang 100% benar dalam memprediksi aktivitas pasar. Jika ada, siapa pun yang memilikinya akan memegang kunci kekayaan tak terbatas. Kerugian adalah kejadian umum dalam dunia perdagangan teknis.
Ada alasan kuat mengapa pedagang teknis bersedia mengambil risiko itu: Menemukan crossover dan breakout bisa sangat menguntungkan.
Mengikuti sinyal teknis ini, tidak jarang saham berjalan dengan persentase dua atau bahkan tiga digit. Jadi, dengan risiko tinggi muncul potensi imbalan yang luar biasa.
Kenyataannya adalah tidak ada formula atau algoritma yang 100% benar dalam memprediksi aktivitas pasar. Jika ada, siapa pun yang memilikinya akan memegang kunci kekayaan tak terbatas. Kerugian adalah kejadian umum dalam dunia perdagangan teknis.
Ada alasan kuat mengapa pedagang teknis bersedia mengambil risiko itu: Menemukan crossover dan breakout bisa sangat menguntungkan.
Mengikuti sinyal teknis ini, tidak jarang saham berjalan dengan persentase dua atau bahkan tiga digit. Jadi, dengan risiko tinggi muncul potensi imbalan yang luar biasa.
Catatan Akhir
Jika Anda membaca artikel ini, ada kemungkinan besar bahwa analisis fundamental adalah cara yang tepat untuk Anda. Karena risiko tinggi yang terkait dengan strategi investasi teknis, itu hanya boleh digunakan oleh para profesional berpengalaman yang sudah tahu strategi mana yang paling cocok untuk mereka.
Jika Anda membaca artikel ini, ada kemungkinan besar bahwa analisis fundamental adalah cara yang tepat untuk Anda. Karena risiko tinggi yang terkait dengan strategi investasi teknis, itu hanya boleh digunakan oleh para profesional berpengalaman yang sudah tahu strategi mana yang paling cocok untuk mereka.
Meskipun demikian, hanya karena strategi Anda fundamental tidak berarti Anda tidak dapat memanfaatkan sinyal teknis.
Sebelum membeli saham apa pun, terlepas dari kekuatan fundamentalnya, luangkan waktu untuk melihat grafik saham jangka panjang untuk mendapatkan pemahaman tentang riwayat kinerja peluang investasi yang Anda pertimbangkan.
Juga, pastikan Anda tidak membeli pada level resistensi untuk menghindari kerugian segera setelah pembelian Anda.
Jika Anda memutuskan untuk mencoba trading teknis, ada tiga hal yang harus Anda lakukan sebelum memulai:
Jika Anda memutuskan untuk mencoba trading teknis, ada tiga hal yang harus Anda lakukan sebelum memulai:
Riset.
Luangkan waktu beberapa jam setiap hari untuk mempelajari tentang analisis teknis dan cara kerja pasar saham. Hanya coba analisis teknis setelah Anda yakin memiliki pemahaman yang kuat tentang sinyal teknis dan risiko yang terkait dengan keputusan investasi yang Anda buat.
Luangkan waktu beberapa jam setiap hari untuk mempelajari tentang analisis teknis dan cara kerja pasar saham. Hanya coba analisis teknis setelah Anda yakin memiliki pemahaman yang kuat tentang sinyal teknis dan risiko yang terkait dengan keputusan investasi yang Anda buat.
Batasi Diri Anda.
Jika Anda baru dalam berinvestasi, jangan membuang semua dolar investasi Anda ke arena teknis. Sebaliknya, hanya gunakan sekitar 10% dari dolar investasi Anda untuk mencoba perdagangan teknis. Gunakan analisis fundamental untuk membuat keputusan yang lebih aman dengan 90% uang Anda lainnya. Dengan cara ini, Anda tidak mempertaruhkan sebagian besar dolar investasi Anda di luar gerbang.
Jika Anda baru dalam berinvestasi, jangan membuang semua dolar investasi Anda ke arena teknis. Sebaliknya, hanya gunakan sekitar 10% dari dolar investasi Anda untuk mencoba perdagangan teknis. Gunakan analisis fundamental untuk membuat keputusan yang lebih aman dengan 90% uang Anda lainnya. Dengan cara ini, Anda tidak mempertaruhkan sebagian besar dolar investasi Anda di luar gerbang.
Gunakan Uang Virtual Pertama kali.
Alih-alih mempertaruhkan uang hasil jerih payah Anda untuk menguji strategi Anda, gunakan akun virtual untuk melihat apakah strategi Anda akan berhasil dalam pengaturan dunia nyata. Salah satu akun virtual yang paling populer adalah paperMoney oleh TD Ameritrade. Ini gratis untuk mencoba tangan Anda dalam pengaturan virtual.
Alih-alih mempertaruhkan uang hasil jerih payah Anda untuk menguji strategi Anda, gunakan akun virtual untuk melihat apakah strategi Anda akan berhasil dalam pengaturan dunia nyata. Salah satu akun virtual yang paling populer adalah paperMoney oleh TD Ameritrade. Ini gratis untuk mencoba tangan Anda dalam pengaturan virtual.
