Strategi trading berdasar berita pasar tenaga kerja AS
Apakah Anda tahu mengapa Non-farm payrolls merupakan salah satu indikator makro yang paling penting?
Non-farm payrolls atau NFP adalah perubahan jumlah orang yang dipekerjakan selama bulan sebelumnya, dan dirilis bulanan, biasanya pada hari Jumat minggu pertama setiap bulan.
NFP merupakan data statistik yang memberikan informasi pertumbuhan jumlah pekerja di AS di semua sektor bisnis. Data NFP tidak meliputi pegawai pemerintahan, pembantu rumah tangga, pekerja organisasi nirlaba, dan pekerja pertanian.
Mengapa indikator ini sangat penting?
Karena penciptaan lapangan kerja akan berkorelasi dengan pengeluaran konsumen, yang mewakili mayoritas aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Data NFP menjadi bahan pertimbangan para pembuat keputusan di pemerintahan dan para ekonom untuk memetakan kekuatan perekonomian dan memperkirakan aktivitas perekonomian dimasa datang.
Aspek lain yang harus diingat adalah bahwa dua hari sebelum rilis NFP, laporan pemerintah yang disebut ADP diterbitkan, yang merupakan kata pengantar dari NFP, tetapi mereka tidak selalu berkorelasi.
Pertama-tama kita harus fokus pada nilai perkirakan dan nilai aktual. Jika nilai aktual yang dilaporkan di atas nilai perkiraan, maka pasar tenaga kerja Amerika membaik yang berarti ekonominya lebih kuat. Efeknya, dolar AS akan lebih berharga dan investor akan membeli USD dan menjual EUR, menyebabkan pasangan mata uang EURUSD akan turun. Di sisi lain, jika nilai aktual berada di bawah nilai perkiraan berarti perekonomian kurang baik dan investor akan menjual USD dan membeli EUR, yang berarti bahwa EURUSD akan naik.
Besarnya volatilitas harga juga dikaitkan dengan kondisi lain selain nilai NFP, misalnya kondisi cuaca atau musim saat itu. Hal ini bisa membuat adanya perbedaan dampak NFP terhadap volatilitas harga.
Menguasai karakter NFP dengan baik akan menjadikan trading Anda lebih menguntungkan dan tentunya dapat meminimalkan risiko trading Anda.
News Trading Forex - Konferensi Pers ECB
Salah satu sesi trading paling intens dalam hal volatilitas harga terjadi ketika Bank Sentral Eropa (ECB) melakukan Press Conference. Pergerakan harga mencapai 100 pips merupakan hal yang biasa ketika event ini berlangsung. Sehingga sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara mengambil keuntungan dari volatilitas pasar yang besar ini. Inilah sebabnya mengapa saya akan menjelaskan bagaimana Konferensi Pers ECB dan bagaimana beradaptasi dengan strategi trading Anda.
Pada hari Kamis minggu pertama setiap bulan pada 15:45 GMT, ECB mengumumkan keputusan suku bunga, yang merupakan tingkat bunga utama yang memberikan sebagian besar likuiditas ke sistem perbankan. Konferensi Pers ECB diadakan 45 menit kemudian.
Sebagai contoh, sekarang tingkat suku bunga EUR 0,05%. Jika ECB memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga, ini berarti investor akan membayar harga yang lebih tinggi untuk meminjam uang, sehingga mata uang EUR akan lebih mahal untuk dimiliki dan efeknya akan terjadi apresiasi EUR terhadap Dolar Amerika. Begitu juga sebaliknya, jikatingkat suku bunga EUR turun maka EURUSD akan turun sebagai akibat dari menguatnya dolar AS terhadap EUR.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 45 menit setelah keputusan suku bunga ECB, konferensi pers ECB berlangsung dengan presiden ECB Mario Draghi menjadi pembicara. Ini merupakan salah satu cara ECB untuk berkomunikasi dengan investor mengenai kebijakan moneter. Ini mencakup secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga terbaru dan keputusan kebijakan lain, seperti prospek ekonomi secara keseluruhan dan inflasi. Yang paling penting, memberikan petunjuk tentang kebijakan moneter masa depan.
Pada saat ini, perhatian utama ECB adalah untuk membawa tingkat inflasi mendekati 2%. Jadi, Anda harus memperhatikan pada pidatonya dan pemilihan kata-kata yang digunakan Mario Draghi. Konferensi pers berlansung sekitar satu jam dan memiliki dua sesi. Sesi pertama, pembacaan statement tertulis yang sudah disiapkan, dan sesi kedua konferensi ini adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tak terduga sering menimbulkan volatilitas pasar yang besar.
Anda harus memperhatikan kata-kata kunci yang digunakan Mario Draghi di sekitar inflasi, pengangguran dan pemulihan ekonomi. Nada yang lebih hawkish diharapkan baik untuk EUR, nada hawkish berarti EURUSD naik dan nada dovish mengirimkan sinyal penurunan EURUSD.
Nada hawkish biasanya berkaitan dengan kondisi tentang perekonomian yang moderat menuju kuat, tingkat pengangguran yang stabil dan inflasi menuju ke tingkat yang diharapkan. Untuk nada dovish adalah situasi sebaliknya. Memiliki pengetahuan tentang bagaimana "membaca" laporan ECB akan membantu trading anda menjadi lebih menguntungkan dan akan membatasi potensi kerugian Anda.
Hawkish adalah pernyataan yang tegas dan agresif terhadap outlook pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang seringkali berkaitan dengan suku bunga sedangkan dovish adalah sebaliknya.
Strategi News Trading - Rilis data PDB
Salah satu indikator makro yang penting terutama dalam pasar Forex adalah PDB, yang merupakan ukuran kegiatan ekonomi dan sinyal kesehatan perekonomian suatu negara.
PDB adalah indikator fundamental utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nilai PDB menyatakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Biasanya PDB diukur per kwartal atau pertahun dan dibandungkan dengan kwartal atau tahun sebelumnya.
Penting untuk diketahui adalah bahwa ada tiga versi PDB yang dirilis dalam waktu sekitar 20 hari terpisah. Ada PDB Flash, Revisi dan Final.
Flash dirilis paling awal dan cenderung memiliki dampak terbesar. Karena setelah pasar melihat rilis flash, mereka sudah tahu kisaran laporan Revisi dan Final dimana perbedaannya tidak akan terlalu besar.
Aspek lain yang harus diingat adalah bahwa flash PDB zona euro berkorelasi dengan Flash PDB Jerman dan Perancis, yang dilaporkan sebelumnya, karena dua negara ini mewakili hampir setengah dari perekonomian zona euro.
Strategi trading berdasar news PDB mengikuti logika mendasar berikut :
Anda harus fokus pada nilai perkiraan dan nilai aktual. Jika nilai aktual lebih besar dari nilai perkiraan, maka berarti ekonomi zona euro dalam kondisi yang lebih baik dari perkiraan pasar. Efeknya bahwa investor akan membeli EUR karena lebih menarik dan menjual USD. Sebaliknya, jika nilai aktual berada di bawah nilai perkiraan pasar, berarti perekonomian zona euro dalam keadaan yang kurang baik dan efeknya para investor kecewa dan mereka dengan cepat akan menjual EUR dan membeli USD, yang berarti bahwa EURUSD akan terdepresiasi.
Hal ini penting untuk dipahami dan diterapkan dalam strategi perdagangan karena pada saat rilis data PDB biasanya akan terjadi volatilitas yang cukup besar, Hal ini merupakan kesempatan bagi para trader untuk mengambil keuntungan yang signifikan dalam waktu yang cukup singkat, namun disisi lain potensi kerugian juga sama besarnya bila ternyata mood pasar berlawanan dengan perkiraan Anda.
